|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
||
|
|
|
|
Заведующий |
||
|
|
|
|
(наименование должности
лица, утверждающего документ) |
||
|
|
|
|
|
Е.В.Коломоец |
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
"15"
января 2016 г. |
||
|
|
|
|
|
|
|
План финансово -
хозяйственной деятельности |
||||||
на 2016 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
"15" января 2016г. |
Дата |
15/01/2016 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование государственного бюджетного
учреждения |
Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение "Детский сад №11 "Пчелка" г.Соль-Илецка
Оренбургской области |
по ОКПО |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
ИНН / КПП |
5646032581 / 564601001 |
|
|
|||
Единица измерения: руб. |
|
по ОКЕИ |
383 |
|||
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя |
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного
учреждения |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Цели деятельности государственного
бюджетного учреждения: |
||||||
– Учреждение создаёт условия для реализации
гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования. Формирования общей культуры личности
воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания
образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. |
||||||
1.2. Виды деятельности государственного
бюджетного учреждения: |
||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых
на платной основе: |
||||||
II. Показатели
финансового состояния учреждения |
||||||
Наименование
показателя |
Сумма |
|||||
I. Нефинансовые активы, всего: |
4 559 608.13 |
|||||
из них: |
|
|||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего |
2 951 141.91 |
|||||
в том числе: |
|
|||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления |
2 951 141.91 |
|||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств |
0.00 |
|||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
0.00 |
|||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества |
747 511.09 |
|||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего |
1 608
466.22 |
|||||
в том числе: |
|
|||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества |
1 608
466.22 |
|||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества |
424 505.32 |
|||||
II. Финансовые активы, всего |
10000.00 |
|||||
из них: |
|
|||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств регионального бюджета |
0.00 |
|||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств регионального бюджета всего: |
10000.00 |
|||||
в том числе: |
|
|||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
0.00 |
|||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги |
||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги |
10000.00 |
|||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества |
||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств |
||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов |
||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов |
||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов |
||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы |
||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего: |
0.00 |
|||||
в том числе: |
|
|||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные
услуги |
||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги |
||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества |
||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
0.00 |
|||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств |
||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов |
||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов |
||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов |
||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
||||||
III. Обязательства, всего |
85088.50 |
|||||
из них: |
|
|||||
3.1. Просроченная кредиторская
задолженность |
0.00 |
|||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет средств регионального бюджета, всего: |
41554.48 |
|||||
в том числе: |
|
|||||
3.2.1.
по начислениям на выплаты по оплате труда |
529.21 |
|||||
3.2.2.
по оплате услуг связи |
||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
21375.61 |
|||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию
имущества |
17338.52 |
|||||
3.2.6. по оплате прочих услуг |
2311.14 |
|||||
3.2.7. по приобретению основных средств |
||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных
активов |
||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных
активов |
||||||
3.2.10. по приобретению материальных
запасов |
||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов |
||||||
3.2.12. по платежам в бюджет |
||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего: |
43534.02 |
|||||
в том числе: |
|
|||||
3.3.1.
по начислениям на выплаты по оплате труда |
||||||
3.3.2.
по оплате услуг связи |
||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию
имущества |
0.00 |
|||||
3.3.6. по оплате прочих услуг |
||||||
3.3.7. по приобретению основных средств |
||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных
активов |
||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных
активов |
||||||
3.3.10. по приобретению материальных
запасов |
43534.02 |
|||||
3.3.11. по оплате прочих расходов |
||||||
3.3.12. по платежам в бюджет |
||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
III.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|||||||||
2016 год |
|||||||||
Наименование показателя |
Код по
бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
по кварталам |
||||||
I |
II |
III |
IV |
||||||
Планируемый остаток средств на начало
планируемого периода |
Х |
864
675.00 |
1729
350.00 |
2594
025.00 |
|||||
Поступления, всего: |
Х |
3458
700.00 |
864
675.00 |
864
675.00 |
864
675.00 |
864
675.00 |
|||
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
|||
Субсидии на выполнение государственного
задания |
Х |
3458
700.00 |
864
675.00 |
864
675.00 |
864
675.00 |
864
675.00 |
|||
Иные субсидии |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Иные выплаты |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Бюджетные инвестиции |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего |
Х |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
|||
Услуга № 1 |
Х |
|
|
|
|
|
|||
Услуга № 2 |
Х |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего: |
Х |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
в том числе: |
Х |
||||||||
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
||||||||
Планируемый остаток средств на конец
планируемого периода |
Х |
0.00 |
864
675.00 |
1729
350.00 |
2594
025.00 |
3458
700.00 |
|||
Выплаты, всего: |
900 |
3458 700.00 |
864 675.00 |
864 675.00 |
864 675.00 |
864 675.00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего |
210 |
2230
000.00 |
575
500.00 |
575
500.00 |
575
500.00 |
575
500.00 |
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Заработная плата |
211 |
1712
000.00 |
428
000.00 |
428
000.00 |
428
000.00 |
428
000.00 |
|||
Прочие выплаты |
212 |
1000.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
517
000.00 |
129
250.00 |
129 250.00 |
129
250.00 |
129
250.00 |
|||
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
665
900.00 |
166
475.00 |
166
475.00 |
166
475.00 |
166
475.00 |
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Услуги связи |
221 |
8800.00 |
2200.00 |
2200.00 |
2200.00 |
2200.00 |
|||
Транспортные услуги |
222 |
10
000.00 |
2500.00 |
2500.00 |
2500.00 |
2500.00 |
|||
Коммунальные услуги |
223 |
440
700.00 |
110
175.00 |
110
175.00 |
110
175.00 |
110
175.00 |
|||
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
144
200.00 |
36 050.00 |
36
050.00 |
36
050.00 |
36
050.00 |
|||
Прочие работы, услуги |
226 |
62
200.00 |
15
550.00 |
15
550.00 |
15
550.00 |
15
550.00 |
|||
Безвозмездные перечисления организациям,
всего |
240 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям |
241 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Социальное обеспечение, всего |
260 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления |
263 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Прочие расходы |
290 |
52
200.00 |
13
050.00 |
13
050.00 |
13
050.00 |
13
050.00 |
|||
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
510 600.00 |
127
650.00 |
127
650.00 |
127
650.00 |
127
650.00 |
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
258
400.00 |
64
600.00 |
64
600.00 |
64
600.00 |
64
600.00 |
|||
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
||||||||
Увеличение стоимости непроизводственных
активов |
330 |
||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
252
200.00 |
63
050.00 |
63
050.00 |
63
050.00 |
63
050.00 |
|||
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале |
520 |
||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале |
530 |
||||||||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
|
|
|
|
||||
Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |
|
Е.С.Юшко |
|||||||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения) |
|
И.А.Кислинская |
|||||||
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||
Исполнитель |
|
Н.А.Пятковская |
|||||||
тел. 2-20-53 |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
"15"января 2016г. |
|
|
|
|